名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米研究精选混合发起… | 0.8575 | 3.43% |
易米研究精选混合发起… | 0.8619 | 3.42% |
易米中证科创创业50… | 0.8024 | 3.26% |
易米中证科创创业50… | 0.8066 | 3.26% |
易米低碳经济股票发起… | 0.6456 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2098777.51元 |
本期利润 | -9228931.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.37% |
本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8726617.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1665元 |
期末基金资产净值 | 43694540.98元 |
期末基金份额净值 | 0.8335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97260.45元 |
本期利润 | -2103556.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2209137.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0398元 |
期末基金资产净值 | 53336281.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.98% |