| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5177 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5176 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4512 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65029858.09 |
| 1.利息收入 | 6255561.61 |
| 存款利息收入 | 1454534.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56544274.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56544274.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230021.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12075519.8 |
| 1.管理人报酬 | 4241900.31 |
| 2.托管费 | 1060475.11 |
| 3.销售服务费 | 4241900.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2172887.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2172887.58 |
| 6.其他费用 | 306729.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52954338.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52954338.29 |
| 一、收入： | 44465077.49 |
| 1.利息收入 | 5904282.76 |
| 存款利息收入 | 1171566.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37638430.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37638430.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922363.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7741078.9 |
| 1.管理人报酬 | 2891349.36 |
| 2.托管费 | 722837.36 |
| 3.销售服务费 | 2891349.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1033507.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033507.84 |
| 6.其他费用 | 157787.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36723998.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36723998.59 |
