名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10096574.75元 |
本期利润 | 12414163.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12034605.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 1012182934.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29497.49元 |
本期利润 | 29497.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24373.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
期末基金资产净值 | 15047995.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.16% |