名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5470966.98 |
1.利息收入 | 9364.72 |
存款利息收入 | 9364.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-532871.58 |
股票投资收益 | -20383.76 |
基金投资收益 | -531009.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18521.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4951660.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4200.19 |
减:二、费用 | 80772.67 |
1.管理人报酬 | 15335.75 |
2.托管费 | 3067.07 |
3.销售服务费 | 20542.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40934.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5551739.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5551739.65 |
一、收入: | 138223.59 |
1.利息收入 | 2680.15 |
存款利息收入 | 2680.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234632.3 |
股票投资收益 | -22595.9 |
基金投资收益 | 241398.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15829.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101119.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2030.36 |
减:二、费用 | 33978.64 |
1.管理人报酬 | 5296.0 |
2.托管费 | 1059.18 |
3.销售服务费 | 6462.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20280.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104244.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104244.95 |
一、收入: | 585305.22 |
1.利息收入 | 3453.65 |
存款利息收入 | 3453.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135695.16 |
股票投资收益 | 22512.82 |
基金投资收益 | 111467.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1715.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
445815.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340.77 |
减:二、费用 | 51789.63 |
1.管理人报酬 | 5353.25 |
2.托管费 | 1070.67 |
3.销售服务费 | 4482.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40478.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
533515.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
533515.59 |