兴证全球合瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
176718442.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2844242373.6 |
| 股票投资 |
2844240267.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2106.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5033952.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223274.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062346489.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6314521.45 |
| 应付管理人报酬 |
3127976.5 |
| 应付托管费 |
521329.4 |
| 应付销售服务费 |
562445.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184556.11 |
| 负债合计 |
10710829.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3672539857.38 |
| 所有者权益合计 |
3051635660.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062346489.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41510343.48 |
| 结算备付金 |
266338588.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3645553420.22 |
| 股票投资 |
3539868691.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105684728.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5559551.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9004994.96 |
| 应收申购款 |
292356.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3968259254.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2472667.19 |
| 应付管理人报酬 |
4727420.01 |
| 应付托管费 |
787903.32 |
| 应付销售服务费 |
695253.88 |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103988336.46 |
| 负债合计 |
112671587.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4076623373.86 |
| 所有者权益合计 |
3855587667.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3968259254.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272917206.58 |
| 结算备付金 |
227812867.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3573499207.3 |
| 股票投资 |
3470684057.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102815149.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15527049.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4089756330.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2049193.43 |
| 应付赎回款 |
22706261.89 |
| 应付管理人报酬 |
5538694.02 |
| 应付托管费 |
923115.66 |
| 应付销售服务费 |
800663.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122741.81 |
| 负债合计 |
32140669.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4011683574.6 |
| 所有者权益合计 |
4057615660.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4089756330.84 |
