名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.263 | 4.41% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.67758822 | 4.23% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.678 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.6669 | 4.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5299 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.5106 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4516 | 1.82% |
景顺货币A | 0.464 | 1.68% |
景顺长城景丰货币E | 0.4435 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 499785323.38 |
1.利息收入 | 254984809.08 |
存款利息收入 | 112947081.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244800514.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244800514.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60756297.08 |
1.管理人报酬 | 30755086.44 |
2.托管费 | 8201356.38 |
3.销售服务费 | 3328062.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18116553.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18116553.06 |
6.其他费用 | 277080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439029026.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439029026.3 |
一、收入: | 261352562.78 |
1.利息收入 | 131403916.8 |
存款利息收入 | 61173835.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129948645.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129948645.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31472604.22 |
1.管理人报酬 | 15609961.14 |
2.托管费 | 4162656.26 |
3.销售服务费 | 1674759.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9836951.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9836951.25 |
6.其他费用 | 144932.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229879958.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229879958.56 |
一、收入: | 581541013.05 |
1.利息收入 | 305689930.59 |
存款利息收入 | 152360372.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275851082.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 275851082.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70623668.32 |
1.管理人报酬 | 38222981.81 |
2.托管费 | 10192795.28 |
3.销售服务费 | 3455500.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18213481.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18213481.8 |
6.其他费用 | 291960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510917344.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510917344.73 |