名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55162.52 |
1.利息收入 | 8289.82 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2356536.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2293077.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.32 |
减:二、费用 | 57234.27 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24114.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33120.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112396.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 729813.82 |
1.利息收入 | 17715.09 |
存款利息收入 | 17715.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1423612.51 |
股票投资收益 | -1638855.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42619.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172623.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2086027.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49683.91 |
减:二、费用 | 467417.0 |
1.管理人报酬 | 353032.66 |
2.托管费 | 58838.76 |
3.销售服务费 | 4671.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50874.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262396.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262396.82 |
一、收入: | -7811245.9 |
1.利息收入 | 45542.47 |
存款利息收入 | 45542.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4295428.82 |
股票投资收益 | -4825898.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76331.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454138.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3603061.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41702.07 |
减:二、费用 | 975081.24 |
1.管理人报酬 | 722001.68 |
2.托管费 | 120333.53 |
3.销售服务费 | 613.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132132.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8786327.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8786327.14 |