名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -159151783.49 |
1.利息收入 | 1138047.89 |
存款利息收入 | 460693.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28785023.8 |
股票投资收益 | -4025711.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217505.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32593229.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-191813929.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2739074.65 |
减:二、费用 | 32628094.28 |
1.管理人报酬 | 23815018.56 |
2.托管费 | 3969169.71 |
3.销售服务费 | 4592455.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251438.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191779877.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191779877.77 |
一、收入: | 32837914.07 |
1.利息收入 | 968035.04 |
存款利息收入 | 290680.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45978778.73 |
股票投资收益 | 19185772.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144985.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26648021.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16601555.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2492655.76 |
减:二、费用 | 18889389.18 |
1.管理人报酬 | 13997115.11 |
2.托管费 | 2332852.48 |
3.销售服务费 | 2421086.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138329.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13948524.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13948524.89 |
一、收入: | 57461076.41 |
1.利息收入 | 7581767.85 |
存款利息收入 | 750340.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3148679.2 |
股票投资收益 | 2543982.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604697.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46688024.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42605.34 |
减:二、费用 | 16007120.58 |
1.管理人报酬 | 11611908.72 |
2.托管费 | 1935318.13 |
3.销售服务费 | 2349790.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110103.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41453955.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41453955.83 |