大成盛享一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5346298.95 |
| 存出保证金 |
21129.25 |
| 交易性金融资产 |
445321847.75 |
| 股票投资 |
61782519.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383539327.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90132.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451020761.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114322386.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227108.52 |
| 应付托管费 |
56777.13 |
| 应付销售服务费 |
706.18 |
| 应付税费 |
13404.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233821.65 |
| 负债合计 |
114854204.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336879972.13 |
| 所有者权益合计 |
336166556.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
451020761.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241661.05 |
| 结算备付金 |
4072093.19 |
| 存出保证金 |
54884.68 |
| 交易性金融资产 |
409800111.62 |
| 股票投资 |
60783809.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349016301.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1014924.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415184032.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77294501.96 |
| 应付证券清算款 |
998423.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221790.76 |
| 应付托管费 |
55447.69 |
| 应付销售服务费 |
686.14 |
| 应付税费 |
10099.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178747.93 |
| 负债合计 |
78759697.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336826436.49 |
| 所有者权益合计 |
336424334.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
415184032.15 |
