| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25069180.94 |
| 1.利息收入 | 4680336.23 |
| 存款利息收入 | 850056.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6542105.99 |
| 股票投资收益 | -5617852.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104786.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11055172.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36291623.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16073168.33 |
| 1.管理人报酬 | 13477908.55 |
| 2.托管费 | 2246318.16 |
| 3.销售服务费 | 157805.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191129.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41142349.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41142349.27 |
| 一、收入： | 39151445.76 |
| 1.利息收入 | 3750675.26 |
| 存款利息收入 | 336569.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29338265.77 |
| 股票投资收益 | 21340185.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 836477.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7161602.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6062504.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9041850.02 |
| 1.管理人报酬 | 7599528.49 |
| 2.托管费 | 1266588.09 |
| 3.销售服务费 | 80984.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94747.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30109595.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30109595.74 |
| 一、收入： | 3836619.62 |
| 1.利息收入 | 4606701.01 |
| 存款利息收入 | 218263.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8276641.51 |
| 股票投资收益 | 8197707.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17034.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61899.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9047146.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423.13 |
| 减：二、费用 | 5220116.94 |
| 1.管理人报酬 | 4390882.07 |
| 2.托管费 | 731813.64 |
| 3.销售服务费 | 46808.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50612.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1383497.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1383497.32 |
