南方鑫悦15个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
441742.7 |
| 存出保证金 |
300290.5 |
| 交易性金融资产 |
551382544.19 |
| 股票投资 |
511353511.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40029032.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-15712.08 |
| 应收证券清算款 |
142451889.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748264147.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3802042.38 |
| 应付赎回款 |
14306527.34 |
| 应付管理人报酬 |
869501.03 |
| 应付托管费 |
144916.87 |
| 应付销售服务费 |
11218.44 |
| 应付税费 |
11.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363017.95 |
| 负债合计 |
19497235.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760556445.33 |
| 所有者权益合计 |
728766912.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
748264147.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272808930.95 |
| 结算备付金 |
25663955.88 |
| 存出保证金 |
374769.07 |
| 交易性金融资产 |
727948161.52 |
| 股票投资 |
673636778.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54311382.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
747301.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287543118.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267070053.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254407.0 |
| 应付托管费 |
209067.84 |
| 应付销售服务费 |
13364.19 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387892.18 |
| 负债合计 |
268934787.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989653667.46 |
| 所有者权益合计 |
1018608330.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287543118.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30406403.37 |
| 结算备付金 |
34676426.35 |
| 存出保证金 |
197005.38 |
| 交易性金融资产 |
420545168.21 |
| 股票投资 |
369332389.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51212778.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499853914.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
788.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985679706.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1176965.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1261060.16 |
| 应付托管费 |
210176.66 |
| 应付销售服务费 |
13434.19 |
| 应付税费 |
1.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340505.02 |
| 负债合计 |
3002143.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984059311.45 |
| 所有者权益合计 |
982677562.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
985679706.34 |
