| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8414 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.49 | 2.47% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4701 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7011875.58 |
| 1.利息收入 | 32820.65 |
| 存款利息收入 | 12528.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4922450.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4908736.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 13713.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2056604.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2058856.97 |
| 1.管理人报酬 | 405943.46 |
| 2.托管费 | 162377.32 |
| 3.销售服务费 | 270363.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 990795.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990795.09 |
| 6.其他费用 | 211249.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4953018.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4953018.61 |
| 一、收入： | 3001707.77 |
| 1.利息收入 | 9973.86 |
| 存款利息收入 | 3918.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1679830.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666116.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 13713.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311903.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 806531.99 |
| 1.管理人报酬 | 152642.94 |
| 2.托管费 | 61057.18 |
| 3.销售服务费 | 109026.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 369853.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369853.96 |
| 6.其他费用 | 107931.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2195175.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2195175.78 |
| 一、收入： | 723811.99 |
| 1.利息收入 | 613954.97 |
| 存款利息收入 | 134944.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442289.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427127.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 15161.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1332432.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 636748.61 |
| 1.管理人报酬 | 210169.03 |
| 2.托管费 | 84067.56 |
| 3.销售服务费 | 151859.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139384.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139384.77 |
| 6.其他费用 | 45703.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87063.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87063.38 |
