民生加银月月乐30天持有期短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6831.54 |
| 交易性金融资产 |
504758254.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504758254.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36564358.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544740189.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129028429.05 |
| 应付证券清算款 |
3016897.41 |
| 应付赎回款 |
207875.18 |
| 应付管理人报酬 |
48369.29 |
| 应付托管费 |
19347.69 |
| 应付销售服务费 |
29787.41 |
| 应付税费 |
22012.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182152.5 |
| 负债合计 |
132554870.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399939706.08 |
| 所有者权益合计 |
412185319.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
544740189.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874915.67 |
| 结算备付金 |
108647.08 |
| 存出保证金 |
9630.7 |
| 交易性金融资产 |
119056102.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119056102.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037618.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121086914.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000759.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
752671.75 |
| 应付管理人报酬 |
20456.48 |
| 应付托管费 |
8182.57 |
| 应付销售服务费 |
14495.04 |
| 应付税费 |
10366.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109074.51 |
| 负债合计 |
14916005.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104320680.71 |
| 所有者权益合计 |
106170908.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
121086914.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144699.93 |
| 结算备付金 |
882230.59 |
| 存出保证金 |
7118.79 |
| 交易性金融资产 |
272702873.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262492738.9 |
| 资产支持证券投资 |
10210134.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273741022.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46007427.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8777668.9 |
| 应付管理人报酬 |
50040.32 |
| 应付托管费 |
20016.13 |
| 应付销售服务费 |
36533.18 |
| 应付税费 |
19959.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53322.97 |
| 负债合计 |
54964968.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218604829.17 |
| 所有者权益合计 |
218776054.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
273741022.46 |
