| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.9079 | 1.25% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.9044 | 1.24% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9932 | 0.88% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1903 | 0.52% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1856 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.484 | 1.81% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4193 | 1.56% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2933 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2567499.04 |
| 存出保证金 | 176821.61 |
| 交易性金融资产 | 475778425.29 |
| 股票投资 | 475778425.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57446756.97 |
| 应收证券清算款 | 1392678.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47623.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588344587.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7581134.23 |
| 应付赎回款 | 1130845.06 |
| 应付管理人报酬 | 582031.31 |
| 应付托管费 | 97005.2 |
| 应付销售服务费 | 37456.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685513.68 |
| 负债合计 | 10113986.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643778828.62 |
| 所有者权益合计 | 578230600.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 588344587.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200501552.82 |
| 结算备付金 | 20980911.7 |
| 存出保证金 | 141025.43 |
| 交易性金融资产 | 206814274.41 |
| 股票投资 | 206814274.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 261043073.67 |
| 应收证券清算款 | 557629.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690038547.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1268390.56 |
| 应付管理人报酬 | 857828.95 |
| 应付托管费 | 142971.5 |
| 应付销售服务费 | 43854.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452635.36 |
| 负债合计 | 2765681.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733293370.13 |
| 所有者权益合计 | 687272866.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 690038547.92 |
