鹏华丰启债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40514757.49元 |
| 本期利润 |
43890685.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29578431.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
1303230949.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18890850.82元 |
| 本期利润 |
24865217.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24014238.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1620785377.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
498784.89元 |
| 本期利润 |
-1579701.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-782646.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
275813397.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
