| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9755 | 1.61% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9636 | 1.61% |
| 国融融银A | 0.3869 | 1.47% |
| 国融融银C | 0.3818 | 1.46% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3903 | 0.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270534.88元 |
| 本期利润 | 352884.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116857.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 8704246.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85483.27元 |
| 本期利润 | 101578.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97901.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 24539636.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.15% |
