名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融信消费严选混合… | 0.9755 | 1.61% |
国融融信消费严选混合… | 0.9636 | 1.61% |
国融融银A | 0.3869 | 1.47% |
国融融银C | 0.3818 | 1.46% |
国融融盛龙头严选混合… | 1.3903 | 0.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10894096.97元 |
本期利润 | 15700664.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8022221.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
期末基金资产净值 | 849076181.03元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1801926.84元 |
本期利润 | 2316130.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3073756.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
期末基金资产净值 | 511212581.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.35% |