广发添财60天持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2696380.5元 |
| 本期利润 |
3961761.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4213503.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
130119481.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005015.52元 |
| 本期利润 |
2347947.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
900808.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
77787925.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1866773.22元 |
| 本期利润 |
725622.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620347.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
270344064.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
