名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2623446.52 |
1.利息收入 | 1430594.4 |
存款利息收入 | 419685.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1898504.4 |
股票投资收益 | -4200719.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5802366.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296857.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-707002.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1350.2 |
减:二、费用 | 2668417.38 |
1.管理人报酬 | 1708135.73 |
2.托管费 | 427033.95 |
3.销售服务费 | 282760.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18362.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18362.82 |
6.其他费用 | 214330.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44970.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44970.86 |
一、收入: | 2757217.9 |
1.利息收入 | 1368340.89 |
存款利息收入 | 375476.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2408990.09 |
股票投资收益 | -828347.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3151664.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85673.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1021462.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1349.4 |
减:二、费用 | 1734561.32 |
1.管理人报酬 | 1110656.62 |
2.托管费 | 277664.16 |
3.销售服务费 | 227079.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14623.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14623.9 |
6.其他费用 | 97241.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1022656.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1022656.58 |