华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
416433.33 |
| 存出保证金 |
65151.8 |
| 交易性金融资产 |
155601560.43 |
| 股票投资 |
155601560.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113305.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10039.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165254718.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54286.42 |
| 应付赎回款 |
13108.46 |
| 应付管理人报酬 |
165779.17 |
| 应付托管费 |
27629.84 |
| 应付销售服务费 |
8011.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502686.18 |
| 负债合计 |
771501.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186035394.01 |
| 所有者权益合计 |
164483217.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
165254718.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11942728.17 |
| 结算备付金 |
454099.6 |
| 存出保证金 |
110981.02 |
| 交易性金融资产 |
186645645.27 |
| 股票投资 |
186645645.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174552.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199328006.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358134.28 |
| 应付赎回款 |
737912.12 |
| 应付管理人报酬 |
242266.76 |
| 应付托管费 |
40377.8 |
| 应付销售服务费 |
10076.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460309.7 |
| 负债合计 |
1849076.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207161708.94 |
| 所有者权益合计 |
197478929.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
199328006.67 |
