名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.20% | -1.38% | 2.22% | 9.01% | 13.95% | 8.73% | 18.19% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
134|2641 | 2602|2851 | 693|2798 | 525|2690 | 57|2508 | 84|2264 | 155|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1819 | 1.1819 | -0.04% | |
2024-04-25 | 1.1824 | 1.1824 | -0.61% | |
2024-04-24 | 1.1897 | 1.1897 | 1.75% | |
2024-04-23 | 1.1692 | 1.1692 | -1.76% | |
2024-04-22 | 1.1902 | 1.1902 | -0.68% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF期末总份额为1.09亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 147.00 | 1358.76 | 10.61% |
600900 | 长江电力 | 49.00 | 1245.75 | 9.73% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 0.87 | 0.01% |
688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.75 | 0.01% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.63 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.60 | -- |
688653 | 康希通信 | 0.00 | 0.57 | -- |
600905 | 三峡能源 | 221.00 | 1041.14 | 8.13% |
600795 | 国电电力 | 139.00 | 703.12 | 5.49% |
600886 | 国投电力 | 46.00 | 698.98 | 5.46% |