汇丰晋信丰宁三个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
351245065.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351245065.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999786.31 |
| 应收证券清算款 |
854.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354098724.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89781.55 |
| 应付托管费 |
29927.19 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162727.5 |
| 负债合计 |
282437.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350035671.7 |
| 所有者权益合计 |
353816287.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
354098724.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6526.71 |
| 结算备付金 |
55292.32 |
| 存出保证金 |
3355.99 |
| 交易性金融资产 |
355455294.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355455294.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355520469.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000786.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87562.61 |
| 应付托管费 |
29187.54 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89926.76 |
| 负债合计 |
2207464.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350070109.03 |
| 所有者权益合计 |
353313004.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
355520469.15 |
