中金中证500ESG指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-743403.27元 |
| 本期利润 |
-1137975.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2914208.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
23916471.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1040506.06元 |
| 本期利润 |
1075266.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1085397.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
32269857.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253869.78元 |
| 本期利润 |
-827886.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1785651.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
40298937.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
