| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.059 | 2.44% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.05 | 2.40% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6711 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5223 | 2.00% |
| 国联货币C | 0.4601 | 1.82% |
| 国联日盈B | 0.481 | 1.79% |
| 国联现金增利货币A | 0.4562 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.427 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12711715.1元 |
| 本期利润 | 15833789.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111939660.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 4769442216.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3255420.9元 |
| 本期利润 | 3664189.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17471343.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 1310608767.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
