天弘招利短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2571762011.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2571762011.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91424100.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2668930870.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504526487.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4905273.08 |
| 应付管理人报酬 |
480011.2 |
| 应付托管费 |
160003.71 |
| 应付销售服务费 |
154467.06 |
| 应付税费 |
229258.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302593.41 |
| 负债合计 |
510758094.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089826954.32 |
| 所有者权益合计 |
2158172776.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2668930870.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39389758.63 |
| 结算备付金 |
258217.4 |
| 存出保证金 |
1525.94 |
| 交易性金融资产 |
2473480790.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2473480790.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9308110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2522438402.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287852532.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39072819.67 |
| 应付管理人报酬 |
649543.02 |
| 应付托管费 |
216514.33 |
| 应付销售服务费 |
205962.28 |
| 应付税费 |
325539.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173092.27 |
| 负债合计 |
328496002.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2153385484.14 |
| 所有者权益合计 |
2193942399.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522438402.54 |
