| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0568 | 1.89% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0333 | 1.88% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0421 | 1.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9972 | 1.30% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7489 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3368 | 2.08% |
| 嘉合货币A | 0.2724 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 246742.03 |
| 存出保证金 | 2660821.84 |
| 交易性金融资产 | 61803098.82 |
| 股票投资 | 61803098.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999564.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83716093.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 437674.27 |
| 应付赎回款 | 1275.39 |
| 应付管理人报酬 | 85767.62 |
| 应付托管费 | 14294.6 |
| 应付销售服务费 | 18708.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 692720.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101427526.75 |
| 所有者权益合计 | 83023373.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 83716093.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11545117.37 |
| 结算备付金 | 244504.88 |
| 存出保证金 | 7633917.92 |
| 交易性金融资产 | 91598033.75 |
| 股票投资 | 91598033.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1640.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 173501.2 |
| 应收申购款 | 632.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111194066.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3368895.56 |
| 应付赎回款 | 1048.53 |
| 应付管理人报酬 | 145453.14 |
| 应付托管费 | 24242.2 |
| 应付销售服务费 | 29135.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92235.79 |
| 负债合计 | 3661010.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109496265.3 |
| 所有者权益合计 | 107533056.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 111194066.8 |
