名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合稳健增长混合A | 1.0568 | 1.89% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0333 | 1.88% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0421 | 1.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9972 | 1.30% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7489 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3368 | 2.08% |
嘉合货币A | 0.2724 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16227797.42 |
1.利息收入 | 869380.43 |
存款利息收入 | 357451.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17118618.38 |
股票投资收益 | -17823525.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 704906.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25516.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46957.0 |
减:二、费用 | 2565348.53 |
1.管理人报酬 | 1717787.75 |
2.托管费 | 286297.93 |
3.销售服务费 | 425462.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18793145.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18793145.95 |
一、收入: | 668654.37 |
1.利息收入 | 758699.54 |
存款利息收入 | 320424.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6391109.91 |
股票投资收益 | -6826794.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435684.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6255844.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45220.55 |
减:二、费用 | 1711560.72 |
1.管理人报酬 | 1133188.62 |
2.托管费 | 188864.71 |
3.销售服务费 | 296471.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93035.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1042906.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1042906.35 |