名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1064762.23 |
存出保证金 | 45230.27 |
交易性金融资产 | 956148677.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 946984279.89 |
债券投资 | 9164397.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 21740.52 |
应收申购款 | 6130479.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 29861.65 |
资产总计 | 1040335813.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10337185.0 |
应付赎回款 | 1483543.17 |
应付管理人报酬 | 172218.99 |
应付托管费 | 77756.79 |
应付销售服务费 | 5831.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 12226535.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1018939468.57 |
所有者权益合计 | 1028109278.18 |
负债和所有者权益合计 | 1040335813.61 |
资产: | |
银行存款 | 6635537.46 |
结算备付金 | 112825.46 |
存出保证金 | 21875.52 |
交易性金融资产 | 202528740.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 190395582.83 |
债券投资 | 12133157.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -2335.15 |
应收证券清算款 | 5242575.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.41 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 15681.1 |
资产总计 | 214554900.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8334327.59 |
应付管理人报酬 | 39842.54 |
应付托管费 | 16021.42 |
应付销售服务费 | 18459.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55155.29 |
负债合计 | 8463806.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 205082980.44 |
所有者权益合计 | 206091093.76 |
负债和所有者权益合计 | 214554900.04 |