名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 69106.93 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 44910913.79 |
股票投资 | 42397831.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2513082.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46196248.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 797719.11 |
应付管理人报酬 | 47441.05 |
应付托管费 | 7906.84 |
应付销售服务费 | 5557.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 1008624.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56228127.2 |
所有者权益合计 | 45187624.4 |
负债和所有者权益合计 | 46196248.5 |
资产: | |
银行存款 | 422476.83 |
结算备付金 | 68918.99 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 65685562.6 |
股票投资 | 62045269.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3640293.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66176958.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 132545.86 |
应付管理人报酬 | 82990.39 |
应付托管费 | 13831.75 |
应付销售服务费 | 10831.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84981.76 |
负债合计 | 325181.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73268189.84 |
所有者权益合计 | 65851776.93 |
负债和所有者权益合计 | 66176958.42 |