长城收益宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76717537487.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76717537487.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6272758081.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219587244.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99907079841.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6090752346.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3008615.89 |
| 应付管理人报酬 |
12226753.86 |
| 应付托管费 |
4075584.64 |
| 应付销售服务费 |
8509228.97 |
| 应付税费 |
882829.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763355.23 |
| 负债合计 |
6120218714.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93786861126.9 |
| 所有者权益合计 |
93786861126.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
99907079841.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21684604750.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52432467083.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52432467083.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19275025081.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265149506.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93657246422.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4831018854.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7345457.46 |
| 应付管理人报酬 |
10995161.59 |
| 应付托管费 |
3665053.87 |
| 应付销售服务费 |
11058078.16 |
| 应付税费 |
647414.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941145.38 |
| 负债合计 |
4865671165.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88791575257.4 |
| 所有者权益合计 |
88791575257.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
93657246422.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14035132449.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34985068611.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34985068611.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17285641973.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676956029.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66982799063.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2346271223.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20000.0 |
| 应付管理人报酬 |
7319217.28 |
| 应付托管费 |
2439739.12 |
| 应付销售服务费 |
1963494.63 |
| 应付税费 |
203473.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729568.72 |
| 负债合计 |
2358946716.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64623852346.6 |
| 所有者权益合计 |
64623852346.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
66982799063.2 |
