名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
格林高股息优选混合A | 0.916 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3194362.64 |
1.利息收入 | 305717.49 |
存款利息收入 | 124663.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2590843.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2590843.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
295808.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1993.56 |
减:二、费用 | 1167742.04 |
1.管理人报酬 | 856724.52 |
2.托管费 | 142787.44 |
3.销售服务费 | 72635.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17594.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17594.27 |
6.其他费用 | 78000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2026620.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2026620.6 |
一、收入: | 194563.96 |
1.利息收入 | 21301.14 |
存款利息收入 | 12829.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171008.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171008.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1130.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1124.13 |
减:二、费用 | 38404.86 |
1.管理人报酬 | 17418.44 |
2.托管费 | 2903.03 |
3.销售服务费 | 3939.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14143.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156159.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156159.1 |