名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
格林高股息优选混合A | 0.916 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1609876.61元 |
本期利润 | 2116482.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52091023.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1676元 |
期末基金资产净值 | 388337787.16元 |
期末基金份额净值 | 1.2494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135514.62元 |
本期利润 | 130454.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 358707.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
期末基金资产净值 | 2185249.38元 |
期末基金份额净值 | 1.2881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.81% |