| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信新回报混合C | 2.178 | 1.63% |
| 安信新回报混合A | 2.2155 | 1.63% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8874 | 1.58% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8786 | 1.58% |
| 安信成长精选混合A | 0.7429 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4671 | 1.85% |
| 安信活期宝C | 0.4671 | 1.85% |
| 安信现金管理货币B | 0.2567 | 1.78% |
| 安信活期宝A | 0.401 | 1.60% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3899453.65 |
| 1.利息收入 | 390934.24 |
| 存款利息收入 | 122954.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5247403.64 |
| 股票投资收益 | -301196.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4488250.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060349.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1738884.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2503028.06 |
| 1.管理人报酬 | 1628091.55 |
| 2.托管费 | 407022.91 |
| 3.销售服务费 | 66091.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175831.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175831.14 |
| 6.其他费用 | 210992.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1396425.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1396425.59 |
| 一、收入： | 3660814.63 |
| 1.利息收入 | 252340.82 |
| 存款利息收入 | 44904.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3189158.31 |
| 股票投资收益 | 615247.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1924374.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649536.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219315.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1192459.85 |
| 1.管理人报酬 | 805604.79 |
| 2.托管费 | 201401.24 |
| 3.销售服务费 | 32714.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42150.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42150.08 |
| 6.其他费用 | 103162.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2468354.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2468354.78 |
