安信稳健启航一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
91375.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205589487.94 |
| 股票投资 |
31041855.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174547632.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500771.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213427639.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001674.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29394791.47 |
| 应付管理人报酬 |
135903.39 |
| 应付托管费 |
33975.86 |
| 应付销售服务费 |
5538.83 |
| 应付税费 |
13910.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180792.63 |
| 负债合计 |
39766587.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172430085.41 |
| 所有者权益合计 |
173661052.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
213427639.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136312.44 |
| 结算备付金 |
20016000.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202931651.07 |
| 股票投资 |
27653656.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175277994.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1169632.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
210227.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224463823.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20075707.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133939.26 |
| 应付托管费 |
33484.82 |
| 应付销售服务费 |
5435.06 |
| 应付税费 |
10026.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114530.67 |
| 负债合计 |
20373123.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201611086.11 |
| 所有者权益合计 |
204090700.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
224463823.82 |
