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基金买卖网 > 基金净值 > 华安招裕一年持有混合C (016864)
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华安招裕一年持有混合C016864
基金类型:混合型     成立日期:2023-03-28     基金规模:4.59亿份     基金经理: 吴文明 
基金全称:华安招裕一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    -0.17%
  • 近一季增长率
    0.89%
  • 近半年增长率
    2.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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东方阿尔法优势产业混合C 1.1629 6.17%
诺德新生活C 0.9179 5.58%
诺德新生活A 0.9188 5.57%
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泰信低碳经济混合发起式C 0.5516 5.51%
泰信低碳经济混合发起式A 0.5589 5.51%
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名称 万份收益 7日年化
华安现金富利货币B 0.47361 2.21%
华安现金富利货币E 0.43639 2.07%
华安现金富利货币A 0.40955 1.96%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安招裕一年持有混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 6.93% 6511.47
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43% 408.02
交通运输、仓储和邮政业 0.17% 162.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16% 153.47
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.38
采矿业 0.93% 873.19
建筑业 0.27% 252.93
农、林、牧、渔业 0.12% 116.80
金融业 2.33% 2184.15
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.13
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.16% 153.60
教育 -- --
卫生和社会工作 0.05% 50.05
综合 -- --
合计 11.92% 11200.80
文化、体育和娱乐业 0.35% 329.35
建筑业 0.26% 287.02
卫生和社会工作 0.07% 76.10
批发和零售业 0.2% 222.58
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.2% 226.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72% 1916.03
租赁和商务服务业 -- --
制造业 8.47% 9434.73
科学研究和技术服务业 0.0% 4.20
房地产业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.37% 414.79
合计 15.27% 17017.00
金融业 2.67% 2973.85
农、林、牧、渔业 0.16% 182.58
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.90
采矿业 1.03% 1151.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11% 125.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09% 94.90
制造业 8.3% 9266.43
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.15% 163.53
采矿业 1.05% 1173.57
建筑业 0.23% 258.06
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.19% 216.61
卫生和社会工作 0.08% 86.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64% 2951.04
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.04
综合 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 3.28
合计 15.81% 17645.87
金融业 2.91% 3244.85
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.17% 185.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 7.79% 8733.92
批发和零售业 0.36% 404.74
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.08% 86.25
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 0.86% 968.61
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 13.46% 15088.52
金融业 2.54% 2849.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33% 1485.48
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.08% 89.23
文化、体育和娱乐业 0.17% 193.26
建筑业 0.25% 275.66
住宿和餐饮业 -- --
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