| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 376936.05 |
| 存出保证金 | 83214.93 |
| 交易性金融资产 | 144962099.47 |
| 股票投资 | 144953862.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8236.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145488.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43734.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216656766.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.92 |
| 应付赎回款 | 435315.39 |
| 应付管理人报酬 | 218431.64 |
| 应付托管费 | 36405.26 |
| 应付销售服务费 | 54102.96 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314849.81 |
| 负债合计 | 1059114.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288350593.78 |
| 所有者权益合计 | 215597652.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 216656766.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34454345.29 |
| 结算备付金 | 607849.4 |
| 存出保证金 | 97740.73 |
| 交易性金融资产 | 274131490.89 |
| 股票投资 | 272708532.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1422958.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1067254.17 |
| 应收申购款 | 15654.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310374334.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4849365.65 |
| 应付赎回款 | 320909.28 |
| 应付管理人报酬 | 367198.89 |
| 应付托管费 | 61199.8 |
| 应付销售服务费 | 73935.73 |
| 应付税费 | 19.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376045.89 |
| 负债合计 | 6048674.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325714413.68 |
| 所有者权益合计 | 304325660.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 310374334.88 |
