| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 109307999.44 |
| 1.利息收入 | 1041380.78 |
| 存款利息收入 | 291071.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104652512.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104652512.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3614106.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22304192.0 |
| 1.管理人报酬 | 8738427.06 |
| 2.托管费 | 2912809.04 |
| 3.销售服务费 | 57.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10431898.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10431898.77 |
| 6.其他费用 | 221000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87003807.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87003807.44 |
| 一、收入： | 57138289.36 |
| 1.利息收入 | 519172.54 |
| 存款利息收入 | 218509.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55906015.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55906015.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
713101.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11539679.1 |
| 1.管理人报酬 | 3980829.51 |
| 2.托管费 | 1326943.23 |
| 3.销售服务费 | 25.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6120302.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6120302.07 |
| 6.其他费用 | 111578.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45598610.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45598610.26 |
| 一、收入： | 12276016.02 |
| 1.利息收入 | 2127658.12 |
| 存款利息收入 | 1964523.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4613208.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4613208.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5535149.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1902653.82 |
| 1.管理人报酬 | 991010.71 |
| 2.托管费 | 330336.92 |
| 3.销售服务费 | 6.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 500899.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500899.75 |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10373362.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10373362.2 |
