华夏鼎辉债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
994.56 |
| 交易性金融资产 |
3411095664.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3411095664.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3415756098.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
824883.27 |
| 应付托管费 |
274961.07 |
| 应付销售服务费 |
4.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213908.59 |
| 负债合计 |
1313758.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3387935758.29 |
| 所有者权益合计 |
3414442340.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3415756098.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4379764.52 |
| 结算备付金 |
56754.77 |
| 存出保证金 |
9288.2 |
| 交易性金融资产 |
2895703351.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2895703351.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2900149158.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
682159052.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
548210.47 |
| 应付托管费 |
182736.84 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140542.27 |
| 负债合计 |
683030546.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2198766690.86 |
| 所有者权益合计 |
2217118612.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2900149158.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3379557.12 |
| 结算备付金 |
1736422.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3155654276.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3155654276.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270040803.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3430811058.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170075559.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613599.63 |
| 应付托管费 |
204533.21 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123449.68 |
| 负债合计 |
171017146.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3245393613.79 |
| 所有者权益合计 |
3259793912.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3430811058.98 |
