中银乐享债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12808572.41 |
| 存出保证金 |
2531.3 |
| 交易性金融资产 |
1228619161.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228619161.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243430757.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238258194.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55.39 |
| 应付管理人报酬 |
255110.59 |
| 应付托管费 |
85036.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94447.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233269.28 |
| 负债合计 |
238926114.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996868278.12 |
| 所有者权益合计 |
1004504643.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243430757.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1345027.42 |
| 结算备付金 |
12596395.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1719408356.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1719408356.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1733349779.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93114608.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503121.31 |
| 应付托管费 |
167707.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125432.45 |
| 负债合计 |
93910869.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626240592.16 |
| 所有者权益合计 |
1639438909.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1733349779.14 |
