| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 101204.09 |
| 存出保证金 | 905.97 |
| 交易性金融资产 | 471682308.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29029757.02 |
| 债券投资 | 442652551.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 391520.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328487.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3996.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 39903.31 |
| 资产总计 | 473091272.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86649841.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181573.68 |
| 应付托管费 | 45393.46 |
| 应付销售服务费 | 50444.15 |
| 应付税费 | 23391.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185733.35 |
| 负债合计 | 87136377.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375668304.62 |
| 所有者权益合计 | 385954894.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 473091272.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495087.47 |
| 结算备付金 | 580484.96 |
| 存出保证金 | 5009.76 |
| 交易性金融资产 | 390168819.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 28141243.5 |
| 债券投资 | 362027575.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15987.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13962.16 |
| 资产总计 | 391279350.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84419652.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136831.76 |
| 应付托管费 | 34207.93 |
| 应付销售服务费 | 48510.49 |
| 应付税费 | 12841.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98200.5 |
| 负债合计 | 84750245.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300864042.79 |
| 所有者权益合计 | 306529105.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 391279350.75 |
