淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 03 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚瑞和债券型证券投资基金

基金简称 淳厚瑞和债券

基金主代码 016986

基金合同生效日 2022 年 12 月 27 日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 03 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚瑞和债券 A 淳厚瑞和债券 C

下属分级基金的交易代码 016986 016987

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0289 1.0253

截 止 基 准 日 下 位:人民币元）

属 分 级 基 金 的

相关指标 基准日 下属 分 级基 金 可供 分配 利 9,073,106.26 18.32

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金 份 0.1 0.1

额）

注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 13 日

除息日 2024 年 03 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 03 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再 投资方式的投资者将以 2024 年 03 月 13 日的基金份 额 净值 为计
算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 03 月 14 日对红利
红利再投资相关事项的说明 再投资的基金份额进行确认并通知各销售机 构, 本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 03 月 15 日起，投资者可以通过销售
机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转 换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3）、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的 分红方式为准。

4）、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 10.00 元（不含 10.00 元）时，注册登记机构
则将投资者的现金红利按 2024 年 03 月 13 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

5）、 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者, 可以登录本基金管理人网站
(www.purekindfund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738） 咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
2024 年 03 月 13 日
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