名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16555511.88元 |
本期利润 | 17852778.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6015620.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 508014999.3元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10598949.74元 |
本期利润 | 11717896.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10640729.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
期末基金资产净值 | 511761621.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.35% |