淳厚瑞和债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11997.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
543202544.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543202544.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543419748.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35021718.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128971.1 |
| 应付托管费 |
42990.38 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
22314.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187486.68 |
| 负债合计 |
35403481.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500003214.5 |
| 所有者权益合计 |
508016267.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
543419748.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1030132.86 |
| 结算备付金 |
160228961.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
550304660.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550304660.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711563754.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199514284.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125728.65 |
| 应付托管费 |
41909.55 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118935.17 |
| 负债合计 |
199800858.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500003193.44 |
| 所有者权益合计 |
511762896.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
711563754.78 |
