申万菱信价值臻选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信价值臻选混合

基金主代码 017065

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申
公告依据 万菱信价值臻选混合型证券投资基金基金合同》《申万
菱信价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简

申万菱信价值臻选混合 A 申万菱信价值臻选混合 C
称
下属分级基金的交易代

017065 017066

码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可【2022】2178 号

会核准的文号

自 2023 年 3 月 15 日

基金募集期间

至 2023 年 5 月 26 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2023 年 5 月 30 日

户的日期
募集有效认购总户数（单

408

位：户）


申万菱信价值 申万菱信价值臻 申万菱信价值臻
份额级别

臻选混合 A 选混合 C 选混合合计

募集期间净认购金额（单

9,667,535.81 192,894,891.77 202,562,427.58
位：元 ）
认购资金在募集期间产生

5,967.12 19,323.95 25,291.07
的利息（单位：元 ）

有效认购份

9,667,535.81 192,894,891.77 202,562,427.58
额

募 集 份 额

利息结转的

（单位：份） 5,967.12 19,323.95 25,291.07
份额

合计 9,673,502.93 192,914,215.72 202,587,718.65

认购的基金

其中：募集 份额（单位： - - -
期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

- - -
有资金认购 额比例
本基金情况 其他需要说

- - -
明的事项

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 29.90 - 29.90
理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份

0.0003% - 0.00001%
基金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

2023 年 5 月 30
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

日

注：根据本基金招募说明书等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案
手续，并于 2023 年 5 月 30 日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生
效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0 份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 份。3 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。
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