名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.07% | -5.32% | -11.07% | -11.25% | -14.32% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1380|4117 | 2208|4108 | 1380|4117 | 862|4014 | 321|3843 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-01-31 | 0.8509 | 0.8509 | -1.45% | |
2024-01-30 | 0.8634 | 0.8634 | -1.95% | |
2024-01-29 | 0.8806 | 0.8806 | -2.94% | |
2024-01-26 | 0.9073 | 0.9073 | -0.85% | |
2024-01-25 | 0.9151 | 0.9151 | 1.82% |
截至2023-12-31 申万菱信价值臻选混合C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 101.30 | 4.14% |
601601 | 中国太保 | 3.00 | 91.55 | 3.74% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 78.77 | 3.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 69.04 | 2.82% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 62.08 | 2.54% |
601988 | 中国银行 | 13.00 | 52.63 | 2.15% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 52.36 | 2.14% |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 52.23 | 2.13% |
300751 | 迈为股份 | 0.00 | 49.21 | 2.01% |
002472 | 双环传动 | 1.00 | 48.66 | 1.99% |