名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8212 | 1.52% |
景顺长城隽发平衡养老… | 0.9136 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6025 | 1.93% |
景顺货币B | 0.5353 | 1.93% |
景顺长城景益货币B | 0.488 | 1.81% |
景顺长城景丰货币E | 0.5271 | 1.70% |
景顺长城景丰货币A | 0.5356 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8848077.78元 |
本期利润 | 45479963.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8054455.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 681868983.05元 |
期末基金份额净值 | 1.4603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1418001.11元 |
本期利润 | 10282010.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
本期基金份额净值增长率 | 32.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3621863.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 292841674.89元 |
期末基金份额净值 | 1.326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35771.43元 |
本期利润 | 8828076.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4019元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.45% |
本期基金份额净值增长率 | 30.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -721676.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
期末基金资产净值 | 130390904.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.86% |