景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2408510.06 |
| 存出保证金 |
13702.11 |
| 交易性金融资产 |
1091168092.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1091168092.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2453.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43719357.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
571665.06 |
| 资产总计 |
1214551608.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5983649.21 |
| 应付赎回款 |
14144007.55 |
| 应付管理人报酬 |
56745.4 |
| 应付托管费 |
17732.95 |
| 应付销售服务费 |
134141.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215256.39 |
| 负债合计 |
20551532.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819183035.7 |
| 所有者权益合计 |
1194000075.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214551608.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
574473465.59 |
| 股票投资 |
574473465.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
218507.53 |
| 应收申购款 |
32876509.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653915800.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13069140.72 |
| 应付赎回款 |
20477437.25 |
| 应付管理人报酬 |
92784.73 |
| 应付托管费 |
28995.22 |
| 应付销售服务费 |
24490.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209726.85 |
| 负债合计 |
33902575.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468498793.95 |
| 所有者权益合计 |
620013225.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
653915800.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36628767.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
282410931.25 |
| 股票投资 |
282410931.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13551.55 |
| 应收申购款 |
12349032.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331402282.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2171469.81 |
| 应付赎回款 |
25827597.2 |
| 应付管理人报酬 |
143234.65 |
| 应付托管费 |
44760.85 |
| 应付销售服务费 |
41910.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215295.96 |
| 负债合计 |
28444269.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231934212.49 |
| 所有者权益合计 |
302958013.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
331402282.44 |
