景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7470096.57元 |
| 本期利润 |
29752307.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3433103.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
410573076.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1863123.62元 |
| 本期利润 |
9388408.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4629683.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
310641386.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44959.27元 |
| 本期利润 |
8984280.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1268005.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
172567108.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
