| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9083621.9元 |
| 本期利润 | -25280174.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38858599.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 168342355.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18359327.25元 |
| 本期利润 | 22824647.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11244512.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 205731358.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.87% |
