易方达岁丰添利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9959023.79元 |
| 本期利润 |
10570184.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98418475.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
515952569.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5329573.27元 |
| 本期利润 |
7982262.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75004682.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
408030144.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337634.61元 |
| 本期利润 |
-3488361.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39654381.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2694元 |
| 期末基金资产净值 |
227173149.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
